[26/02/19]ファンドポジション

ポジション：買い（ロング）- 維持

レバレッジ：0.50倍 - 変更

- 2/16（月）に発表された10-12月期の日本の国内総生産（GDP）速報値は、実質で前期比年率0.2%増と市場予想を下回った。

- 2/19（木）に発表された機械受注統計（船舶・電力を除く民需）によると、2025年の受注額は2006年以来の高水準となった。

- 米国によるイランへの軍事介入の可能性が示唆されるなど、中東情勢を巡る不透明感が高まった。

上記事象等を踏まえた結果、株価リターンモデルのシグナルは引き続き"やや強い買い"（買い確度は低下）、日経平均の実際の価格は株価水準モデルの理論価格より高い（割高な）水準であった。

これに伴い、2/19、ファンドポジションについて、買い（ロング）を維持し、レバレッジを0.70倍から0.50倍に縮小した。

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